临时公告

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(临2020-052号)

证券代码:600831 证券简称:刘伯温精选一肖大公开 编号:临2020-052号

转债代码:110044 转债简称:刘伯温精选一码大公开转债

刘伯温精选一码大公开

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,刘伯温精选一码大公开(以下简称“企业”或“本企业”)将截至2020年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号《关于核准刘伯温精选一码大公开公开发行可转换企业债券的批复》核准,本企业获准公开发行面值总额8亿元的可转换企业债券(以下简称“可转债”)。

本企业于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换企业债券,每张面值100元人民币,期限6年,发行总额8亿元,并于2018年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费1,102.40万元后的余额为78,897.60万元,已于2018年7月3日汇入企业募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后,实际募集资金净额为78,802.45万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了希会验字(2018)0046号《验资报告》。企业对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日,企业募集资金使用和结余情况为:

2020年上半年企业使用募集资金直接投入募投项目5,162.11万元,募集资金专用账户利息收入14.37万元,取得理财收益320.46万元,支付银行手续费0.37万元;截至2020年6月30日,企业累计使用募集资金直接投入募投项目31,903.32万元,募集资金专用账户利息收入121.55万元,取得理财收益1,613.48万元,支付银行手续费1.03万元。

截至2020年6月30日,企业募集资金余额48,678.28万元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益)。其中:使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000万元,募集资金专户余额8,678.28万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,企业根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合企业的实际情况,制定了《刘伯温精选一码大公开传媒(集团)股份有限企业募集资金管理办法》。2019年10月企业对该管理办法进行了修订。办法涉及募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。企业能够按照有关规定使用募集资金,健全募集资金使用的审批程序,严格实行专户存储,保证专款专用,并披露相关信息。

(二)募集资金三方监管的情况

企业及保荐机构中信建投证券股份有限企业(以下简称“中信建投”)于2018年7月,分别与中国建设银行股份有限企业西安新城支行、交通银行股份有限企业陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该《三方监管协议》与《上市企业日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称

银行账号

初始存放金额

期末余额

中国建设银行股份有限企业

西安新城支行

61050177001200000593

40,000.00

2,958.28

交通银行股份有限企业

西安西稍门支行

611301077018150097527

38,897.60

5,720.00

合计

?

78,897.60

8,678.28

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

企业2020年半年度募投项目的资金使用情况见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分项目已由企业以自筹资金先行投入。募集资金到位后,企业于2018年10月实施募集资金置换,以公开发行可转债募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经重新核查确认,2019年10月30日,企业第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》,将募集资金置换金额由14,391.11万元调整为11,037.41万元,调减3,353.70万元。对上述事项,均由会计师进行专项鉴证,企业独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在前次补流资金已全部归还的情况下,2019年8月2日,企业第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年3月30日,企业将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户。2020年4月7日,企业第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,继续使用额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项均经企业独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

截至2020年6月30日,企业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年8月2日,企业第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过2.4亿元(含2.4亿元)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。企业独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

2020年上半年,企业使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为10,000万元,以前年度认购的期限持续到上半年的现金管理合计金额为22,000万元;到期收回本金22,000万元,收益320.46万元。截至2020年6月30日,企业使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000万元。具体情况如下:

受托方

产品名称

产品类型

认购金额(万元)

预期年化收益率

产品起始日

产品到期日

投资收益(万元)

交通银行股份有限企业陕西省分行

蕴通财富定期型结构性存款180天

保本浮动收益型

4,000.00

3.95%-4.05%

2019-08-29

2020-02-25

77.92

成都银行股份有限企业西安分行

“芙蓉锦程”单位结构性存款

保本浮动收益型

6,000.00

1.82%-3.95%

2019-11-20

2020-05-20

119.82

交通银行股份有限企业陕西省分行

蕴通财富活期型结构性存款S款

保本浮动收益型

6,000.00

低档收益率1.60%-2.85%

高档收益率1.80%-3.05%

2019-12-02

2020-07-29

90.12

交通银行股份有限企业陕西省分行

蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)

保本浮动收益型

6,000.00

3.95%-4.05%

2019-12-03

2020-03-03

59.09

成都银行股份有限企业西安分行

“芙蓉锦程”单位结构性存款

保本浮动收益型

6,000.00

1.54%-4.15%

2020-03-17

2020-06-17

63.63

成都银行股份有限企业西安分行

“芙蓉锦程”单位结构性存款

保本浮动收益型

4,000.00

1.43%-3.55%

2020-05-29

2020-07-29

24.06

截至2020年7月末,企业用于现金管理的募资资金已全部归还至募集资金专户。截至本报告日,企业使用募集资金进行现金管理的余额为0。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)结余募集资金使用情况

企业不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

企业募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”的实际投资进度和效益滞后于项目原计划,主要原因为:一是考虑到全国一网整合要求“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的实际情况以及刘伯温精选一码大公开5G等技术演进和迭代的方向,企业减缓项目投资节奏;二是受行业环境变化、市场竞争加剧影响,企业“秦岭云”业务推广和用户发展未达预期,企业从效益投资角度出发,主动控制项目投资额度和进度;三是企业从成本节约角度出发,通过复用资源、降低网络平台建设相关设备器材采购价格等手段使项目投资金额得到一定程度压降。

为此,企业结合项目前期投资建设进度、市场推广、用户发展的实际情况以及技术、业务发展的方向和规划,于2020年6月对项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整,具体为:项目总投资由原25.08亿元调减为13.69亿元,建设期由四年(2017年-2020年)增加到五年(2017年-2021年),城市区域光纤覆盖用户规模由485万户调减为385万户。企业募集资金用途不变,剩余募集资金仍然全部用于“秦岭云”项目建设。项目调整事项已经2020年6月24日召开的刘伯温精选一码大公开转债2020年第一次债券持有人会议、2019年年度股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

企业未变更募投项目的资金使用用途,严格实行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

企业报告期已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经企业2020年8月27日召开的第八届董事会第四十六次会议批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表。

刘伯温精选一码大公开

董事会

2020年8月27日


 

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:刘伯温精选一码大公开传媒(集团)股份有限企业 2020年半年度 币种:人民币单位:万元

募集资金净额

78,802.45

报告期投入募集资金总额

5,162.11

变更用途的募集资金总额

0

已累计投入募集资金总额

31,903.32

变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目

已变更项目,含部分变更(如有)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)

截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目

?

78,802.45

78,802.45

未做分期承诺

5,162.11

31,903.32

-

-

根据建设情况逐步投入使用

15,868.91

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

合计

? ? ? ? ? ? ?

? ? ?

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

详见本报告正文三(八)

项目可行性发生重大变化的情况说明

企业所处刘伯温精选一码大公开行业近年在政策、市场、技术等方面发生重大变化,特别是适应全国一网整合和5G建设趋势、企业战略定位、转型方向、发展现状等,对“‘秦岭云'融合业务系统建设项目”提出新的要求。为此,企业结合“‘秦岭云'融合业务系统建设项目”前期投资建设进度、市场推广、用户发展的实际情况以及技术、业务发展的方向和规划,于2020年6月对项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整。企业募集资金用途不变,剩余募集资金仍将全部用于“秦岭云”项目建设。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2020年6月30日,企业以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为11,037.41万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日,企业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2020年6月30日,企业使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000万元

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

注:报告期实现的效益为“秦岭云”项目涉及的视频业务和新业务收入金额。

上一条:关于2020年半年度主要经营数据的公告(临2020-053号) 下一条:关于会计政策变更的公告(临2020-051号)

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